险资配置债券占比50.5%，配置余额较2025年末增长2.7%。中泰证券在研报中指出，当前险资配置债券一方面系积极践行资产负债匹配的必要措施，拉长久期缩小利率风险敞口，另一方面或也是应对资产荒和信用出清的被动选择。 “长钱入市”方面，在权益市场阶段性波动的背景下，2026年第一季度险资配置股票与证券投资基金合计5.9万亿元，较2025年末增加约2010亿元，增幅约3.5%，其中股票增加约1024
值工具，共享的研究平台与数据库等等。这套体系确保了投资决策建立在坚实的数据和集体智慧之上，是纪律和可重复性的基石，能有效避免个人认知盲区与情绪化决策。 然而，投资的最终决策往往包含无法被模型量化的“艺术”部分。付倍佳指出，这即是“个性化”所在。面对同样的研究材料，不同基金经理对行业前景的置信度、对管理层能力的判断、对风险因子的权重分配、对估值容忍度的把握皆有所不同，最终塑造了投资组合的独特“性格
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